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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 408.00 | | 1 028 408.00 | 1 028 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 826 975.00 | | 826 975.00 | 826 975.00 |
CF Disponibilités | 130 540.00 | | 130 540.00 | 130 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 440.00 | | 962 440.00 | 962 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 848.00 | | 1 990 848.00 | 1 990 848.00 |
CU Autres participations | 1 028 393.00 | | 1 028 393.00 | 1 028 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 503.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 711 095.00 | 498 380.00 | | 711 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 370.00 | 242 212.00 | | 987 370.00 |
DK Provisions réglementées | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 859.00 | 982 488.00 | | 1 946 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 419.00 | 58 114.00 | | 37 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | 36 466.00 | | 814.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 7 437.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 988.00 | 208 178.00 | | 43 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 848.00 | 1 190 666.00 | | 1 990 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 257.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 000.00 | -257.00 | | 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | 11 001.00 | | 22 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 560.00 | 449 785.00 | | 1 192 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 189.00 | 207 572.00 | | 205 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 370.00 | 242 212.00 | | 987 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 408.00 | | 450 000.00 | 628 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 028 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 028 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 408.00 | | 450 000.00 | 628 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 738 547.00 | | | 738 547.00 |
VI Groupe et associés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 315.00 | 828 315.00 | | 828 315.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |