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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 587.00 | 14 913.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 908.00 | 587.00 | 1 243 321.00 | 1 243 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 664 532.00 | | 664 532.00 | 664 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 753.00 | | 672 753.00 | 672 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 662.00 | 587.00 | 1 916 075.00 | 1 916 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1 028 393.00 | | 1 028 393.00 | 1 028 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 577.00 | 1 678 466.00 | | 1 662 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138.00 | 4 110.00 | | 3 138.00 |
DK Provisions réglementées | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 109.00 | 1 930 970.00 | | 1 914 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 500.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966.00 | 16 500.00 | | 1 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 075.00 | 1 947 470.00 | | 1 916 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966.00 | 16 500.00 | | 1 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 726.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 847.00 | 10 830.00 | | 208 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 709.00 | 6 719.00 | | 205 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138.00 | 4 110.00 | | 3 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 701.00 | | 15 500.00 | 1 428 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 293.00 | 1 228 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 293.00 | 1 243 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 701.00 | | | 1 428 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 393.00 | 587.00 | | 28 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | 587.00 | | 28 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 416.00 | | 23.00 | 28 416.00 |
UG ‐ Financières | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 221.00 | 203 221.00 | | 203 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |