| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 292.00 | | 400 292.00 | 400 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 700.00 | | 1 428 700.00 | 1 428 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 23.00 | 4 977.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 420 854.00 | | 420 854.00 | 420 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 792.00 | 23.00 | 518 769.00 | 518 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 493.00 | 23.00 | 1 947 470.00 | 1 947 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 292.00 | | | 400 292.00 |
CU Autres participations | 1 028 393.00 | | 1 028 393.00 | 1 028 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 466.00 | 711 095.00 | | 1 678 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | 987 370.00 | | 4 110.00 |
DK Provisions réglementées | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 970.00 | 1 946 859.00 | | 1 930 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 37 419.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 4 180.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 814.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 500.00 | 43 988.00 | | 16 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 470.00 | 1 990 848.00 | | 1 947 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 500.00 | 43 988.00 | | 16 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 22 197.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 830.00 | 1 192 560.00 | | 10 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 719.00 | 205 189.00 | | 6 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | 987 370.00 | | 4 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 408.00 | | 400 293.00 | 1 028 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 408.00 | | 400 293.00 | 1 028 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 393.00 | 23.00 | | 28 393.00 |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 293.00 | 400 293.00 | | 400 293.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 731.00 | 491 731.00 | | 491 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |