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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 090.00 | 41 310.00 | 22 780.00 | 64 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 230.00 | 17 107.00 | 1 123.00 | 18 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 850.00 | 67 747.00 | 140 102.00 | 207 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BN En cours de production de biens | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 618.00 | 5 681.00 | 56 937.00 | 62 618.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 319 437.00 | | 319 437.00 | 319 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 501.00 | 5 681.00 | 498 820.00 | 504 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 351.00 | 73 428.00 | 638 923.00 | 712 351.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 543.00 | 253 648.00 | | 311 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 507.00 | 57 896.00 | | 94 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 632.00 | | |
DL TOTAL (I) | 428 050.00 | 334 175.00 | | 428 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 4 193.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070.00 | 23 140.00 | | 29 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 420.00 | 48 594.00 | | 78 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 985.00 | 88 321.00 | | 93 985.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 873.00 | 164 453.00 | | 210 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 923.00 | 498 628.00 | | 638 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 089.00 | 11 846.00 | 2 187.00 | 58 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 539.00 | 202 540.00 | | 202 539.00 |