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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 38 260.00 | 11 478.00 | 26 782.00 | 38 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 324.00 | 72 264.00 | 19 060.00 | 91 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 840.00 | 29 007.00 | 29 833.00 | 58 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 620.00 | 113 314.00 | 196 306.00 | 309 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
BN En cours de production de biens | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 944.00 | 2 137.00 | 127 806.00 | 129 944.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 487 394.00 | | 487 394.00 | 487 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 717.00 | 2 137.00 | 762 580.00 | 764 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 337.00 | 115 451.00 | 958 886.00 | 1 074 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 116.00 | 395 752.00 | | 450 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 742.00 | 54 364.00 | | 51 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 671 476.00 | 615 116.00 | | 671 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 336.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 146.00 | 41 683.00 | | 46 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 760.00 | 95 920.00 | | 129 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 387.00 | 103 168.00 | | 96 387.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 410.00 | 241 107.00 | | 287 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 886.00 | 856 222.00 | | 958 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 411.00 | 241 107.00 | | 287 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 336.00 | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 568.00 | 18 044.00 | 1 298.00 | 96 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 003.00 | 18 044.00 | 1 298.00 | 96 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 760.00 | 129 760.00 | | 129 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 364.00 | 145 364.00 | | 145 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 964.00 | 150 964.00 | | 150 964.00 |