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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 38 260.00 | 15 304.00 | 22 956.00 | 38 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 642.00 | 76 289.00 | 22 353.00 | 98 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 959.00 | 36 605.00 | 22 355.00 | 58 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 057.00 | 128 762.00 | 188 295.00 | 317 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
BN En cours de production de biens | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 990.00 | 2 786.00 | 184 204.00 | 186 990.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | 1.00 | 4 364.00 | 4 364.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 514 022.00 | 1.00 | 514 022.00 | 514 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 990.00 | 2 786.00 | 844 204.00 | 846 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 047.00 | 131 548.00 | 1 032 499.00 | 1 164 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 501 858.00 | 450 116.00 | | 501 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 520.00 | 51 742.00 | | 61 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 418.00 | 4 618.00 | | 7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 735 796.00 | 671 476.00 | | 735 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 355.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 317.00 | 46 146.00 | | 46 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 086.00 | 14 735.00 | | 45 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 971.00 | 129 760.00 | | 121 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 988.00 | 96 387.00 | | 82 988.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 703.00 | 287 410.00 | | 296 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 499.00 | 958 886.00 | | 1 032 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 314.00 | 19 399.00 | 3 950.00 | 113 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 749.00 | 19 399.00 | 3 950.00 | 112 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 606.00 | 192 606.00 | | 192 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 206.00 | 198 206.00 | | 198 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |