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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 38 260.00 | 7 652.00 | 30 608.00 | 38 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 887.00 | 65 724.00 | 9 163.00 | 74 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 116.00 | 22 627.00 | 35 489.00 | 58 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 658.00 | 96 568.00 | 197 090.00 | 293 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
BN En cours de production de biens | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 571.00 | 2 137.00 | 152 434.00 | 154 571.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 386 965.00 | | 386 965.00 | 386 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 270.00 | 2 137.00 | 659 132.00 | 661 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 928.00 | 98 705.00 | 856 222.00 | 954 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 395 752.00 | 328 158.00 | | 395 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 364.00 | 67 594.00 | | 54 364.00 |
DL TOTAL (I) | 615 116.00 | 560 752.00 | | 615 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 28.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 683.00 | 39 478.00 | | 41 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 920.00 | 79 633.00 | | 95 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 168.00 | 100 952.00 | | 103 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 107.00 | 253 000.00 | | 241 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 222.00 | 813 752.00 | | 856 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 107.00 | 253 000.00 | | 241 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 28.00 | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 706.00 | 17 168.00 | 4 306.00 | 83 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 141.00 | 17 168.00 | 4 306.00 | 83 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 433.00 | 160 433.00 | | 160 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 107.00 | 241 107.00 | | 241 107.00 |