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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 992.00 | | 239 992.00 | 239 992.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 326.00 | | 251 326.00 | 251 326.00 |
CU Autres participations | 198 657.00 | | 198 657.00 | 198 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 116 924.00 | | | 116 924.00 |
DH Report à nouveau | -7 681.00 | | | -7 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
DK Provisions réglementées | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DL TOTAL (I) | 199 713.00 | | | 199 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 326.00 | | | 251 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -531.00 | | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 273.00 | | | 260 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 281.00 | 239 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 281.00 | 239 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 273.00 | | | 260 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 598.00 | 18 055.00 | 18 543.00 | 36 598.00 |
VI Groupe et associés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 908.00 | 7 573.00 | 41 335.00 | 48 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 613.00 | 33 070.00 | 18 543.00 | 51 613.00 |