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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 499.00 | | 93 499.00 | 93 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 153.00 | | 293 153.00 | 293 153.00 |
BZ Autres créances | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CF Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 555.00 | | 306 555.00 | 306 555.00 |
CU Autres participations | 199 655.00 | | 199 655.00 | 199 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 168 576.00 | | | 168 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
DK Provisions réglementées | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DL TOTAL (I) | 293 370.00 | | | 293 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 555.00 | | | 306 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294.00 | | | 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 737.00 | | 35 417.00 | 257 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 737.00 | | 35 417.00 | 257 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 499.00 | | 93 499.00 | 93 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 261.00 | 9 762.00 | 93 499.00 | 103 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |