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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 683.00 | | 238 683.00 | 238 683.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 570.00 | | 258 570.00 | 258 570.00 |
CU Autres participations | 198 657.00 | | 198 657.00 | 198 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 116 924.00 | | | 116 924.00 |
DH Report à nouveau | -10 686.00 | | | -10 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
DK Provisions réglementées | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DL TOTAL (I) | 218 751.00 | | | 218 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 570.00 | | | 258 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 992.00 | | | 239 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 309.00 | 238 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 238 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 992.00 | | | 239 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VI Groupe et associés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 801.00 | 10 774.00 | 40 027.00 | 50 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |