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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 737.00 | | 257 737.00 | 257 737.00 |
BZ Autres créances | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CF Disponibilités | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 797.00 | | 278 797.00 | 278 797.00 |
CU Autres participations | 199 655.00 | | 199 655.00 | 199 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 143 304.00 | | | 143 304.00 |
DH Report à nouveau | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
DK Provisions réglementées | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DL TOTAL (I) | 262 051.00 | | | 262 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 797.00 | | | 278 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 081.00 | | 16 655.00 | 241 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 081.00 | | 16 655.00 | 241 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
VC Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VI Groupe et associés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 161.00 | 7 079.00 | 58 082.00 | 65 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |