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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 661.00 | 33 795.00 | 8 865.00 | 42 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 340.00 | 33 795.00 | 55 544.00 | 89 340.00 |
BT Marchandises | 398 636.00 | 29 246.00 | 369 390.00 | 398 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
CF Disponibilités | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 204.00 | 29 246.00 | 439 957.00 | 469 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 544.00 | 63 042.00 | 495 502.00 | 558 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 898.00 | -551 197.00 | | -652 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 518.00 | -101 700.00 | | -300 518.00 |
DL TOTAL (I) | -938 417.00 | -637 898.00 | | -938 417.00 |
DP Provisions pour risques | 29 067.00 | 27 481.00 | | 29 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 067.00 | 27 481.00 | | 29 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 385.00 | 40 238.00 | | 23 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 93.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 844.00 | 343 427.00 | | 147 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 820.00 | 78 464.00 | | 54 820.00 |
EA Autres dettes | 1 178 774.00 | 1 093 461.00 | | 1 178 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 851.00 | 1 555 684.00 | | 1 404 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 502.00 | 945 267.00 | | 495 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 724.00 | | 1 628 724.00 | 1 628 724.00 |
FG Production vendue services | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 452.00 | | 1 629 452.00 | 1 629 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 59 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 470.00 | | | -52 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 414.00 | 1 997 490.00 | | 1 679 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 933.00 | 2 099 191.00 | | 1 979 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 518.00 | -101 700.00 | | -300 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 013.00 | | 3 338.00 | 206 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 679.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 011.00 | 89 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 067.00 | 40 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 264.00 | 42 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 801.00 | | 1 125.00 | 107 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 466.00 | | 2 213.00 | 19 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 001.00 | 6 655.00 | 51 861.00 | 79 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 001.00 | 6 655.00 | 51 861.00 | 79 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 481.00 | 1 586.00 | | 27 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 012.00 | 29 246.00 | 48 012.00 | 48 012.00 |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 063.00 | 29 246.00 | 48 063.00 | 48 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 544.00 | 30 832.00 | 48 063.00 | 75 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 832.00 | 48 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 844.00 | 147 844.00 | | 147 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 666.00 | 18 571.00 | 3 095.00 | 21 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 724.00 | 1 178 724.00 | | 1 178 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 820.00 | 62 820.00 | 6 000.00 | 68 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 824.00 | 1 401 729.00 | 3 095.00 | 1 404 824.00 |