| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 128.00 | 35 844.00 | 8 284.00 | 44 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 807.00 | 35 844.00 | 54 963.00 | 90 807.00 |
BT Marchandises | 443 585.00 | 40 240.00 | 403 345.00 | 443 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | 27.00 | 1 712.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
CF Disponibilités | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 968.00 | 40 267.00 | 488 701.00 | 528 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 776.00 | 76 111.00 | 543 664.00 | 619 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -953 417.00 | -652 898.00 | | -953 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 407.00 | -300 518.00 | | -85 407.00 |
DL TOTAL (I) | -1 023 824.00 | -938 417.00 | | -1 023 824.00 |
DP Provisions pour risques | 8 687.00 | 29 067.00 | | 8 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 687.00 | 29 067.00 | | 8 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748.00 | 23 385.00 | | 4 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 453.00 | | | 1 375 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 680.00 | 147 844.00 | | 125 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 863.00 | 54 820.00 | | 52 863.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 1 178 774.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 801.00 | 1 404 851.00 | | 1 558 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 664.00 | 495 502.00 | | 543 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 392.00 | | 941 392.00 | 941 392.00 |
FD Production vendue biens | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 522.00 | | 941 522.00 | 941 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 35 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 665.00 | 1 679 414.00 | | 996 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 072.00 | 1 979 933.00 | | 1 082 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 407.00 | -300 518.00 | | -85 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 340.00 | | 1 467.00 | 89 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 661.00 | | 1 467.00 | 42 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 795.00 | 2 048.00 | | 33 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 795.00 | 2 048.00 | | 33 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 067.00 | 732.00 | 21 112.00 | 29 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 246.00 | 40 240.00 | 29 246.00 | 29 246.00 |
6T Sur comptes clients | | 27.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 246.00 | 40 267.00 | 29 246.00 | 29 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 314.00 | 41 000.00 | 50 359.00 | 58 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 50 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 680.00 | 125 680.00 | | 125 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 453.00 | 1 375 453.00 | | 1 375 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 117.00 | 67 117.00 | 6 000.00 | 73 117.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 801.00 | 1 558 801.00 | | 1 558 801.00 |