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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 791.00 | 44 805.00 | 48 986.00 | 93 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 440.00 | 44 805.00 | 104 634.00 | 149 440.00 |
BT Marchandises | 582 909.00 | 47 428.00 | 535 481.00 | 582 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BZ Autres créances | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
CF Disponibilités | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 815.00 | 47 428.00 | 639 387.00 | 686 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 255.00 | 92 234.00 | 744 021.00 | 836 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 529.00 | -1 038 824.00 | | -1 158 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 570.00 | -119 704.00 | | -75 570.00 |
DL TOTAL (I) | -1 219 099.00 | -1 143 529.00 | | -1 219 099.00 |
DP Provisions pour risques | 5 748.00 | 4 130.00 | | 5 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 748.00 | 4 130.00 | | 5 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 5 464.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 159.00 | 1 597 585.00 | | 1 665 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 816.00 | 185 018.00 | | 257 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 997.00 | 30 754.00 | | 21 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 901.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 372.00 | 1 820 724.00 | | 1 957 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 021.00 | 681 325.00 | | 744 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 947.00 | | 1 126 947.00 | 1 126 947.00 |
FD Production vendue biens | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 771.00 | | 1 127 771.00 | 1 127 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 35 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 516.00 | 1 076 753.00 | | 1 179 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 086.00 | 1 196 458.00 | | 1 255 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 570.00 | -119 704.00 | | -75 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 910.00 | | 47 529.00 | 101 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 231.00 | | 47 529.00 | 55 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 267.00 | 6 538.00 | | 38 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 267.00 | 6 538.00 | | 38 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 130.00 | 3 204.00 | 1 586.00 | 4 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 912.00 | 47 428.00 | 45 912.00 | 45 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 912.00 | 47 428.00 | 45 912.00 | 45 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 043.00 | 50 632.00 | 47 499.00 | 50 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 632.00 | 47 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 816.00 | 257 816.00 | | 257 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 159.00 | 1 665 159.00 | | 1 665 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 637.00 | 70 637.00 | 6 000.00 | 76 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 372.00 | 1 957 372.00 | | 1 957 372.00 |