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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 231.00 | 38 267.00 | 16 964.00 | 55 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 910.00 | 38 267.00 | 63 643.00 | 101 910.00 |
BT Marchandises | 570 259.00 | 45 912.00 | 524 347.00 | 570 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 75 587.00 | | 75 587.00 | 75 587.00 |
CF Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 594.00 | 45 912.00 | 617 681.00 | 663 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 505.00 | 84 179.00 | 681 325.00 | 765 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 824.00 | -953 417.00 | | -1 038 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 704.00 | -85 407.00 | | -119 704.00 |
DL TOTAL (I) | -1 143 529.00 | -1 023 824.00 | | -1 143 529.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130.00 | 8 687.00 | | 4 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 130.00 | 8 687.00 | | 4 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464.00 | 4 748.00 | | 5 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 585.00 | 1 375 453.00 | | 1 597 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 018.00 | 125 680.00 | | 185 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 754.00 | 52 863.00 | | 30 754.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 55.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 724.00 | 1 558 801.00 | | 1 820 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 325.00 | 543 664.00 | | 681 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 567.00 | | 1 024 567.00 | 1 024 567.00 |
FD Production vendue biens | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 259.00 | | 1 025 259.00 | 1 025 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 42 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 753.00 | 996 665.00 | | 1 076 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 458.00 | 1 082 072.00 | | 1 196 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 704.00 | -85 407.00 | | -119 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 807.00 | | 11 103.00 | 90 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 128.00 | | 11 103.00 | 44 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 844.00 | 2 422.00 | | 35 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | 2 422.00 | | 35 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 018.00 | 185 018.00 | | 185 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 585.00 | 1 597 585.00 | | 1 597 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 230.00 | 79 230.00 | 6 000.00 | 85 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 724.00 | 1 820 724.00 | | 1 820 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |