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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 6 902.00 | 3 200.00 | 10 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 624.00 | | 331 624.00 | 331 624.00 |
AP Constructions | 1 683.00 | 540.00 | 1 142.00 | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 025.00 | 32 509.00 | 58 516.00 | 91 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 010.00 | 11 762.00 | 4 248.00 | 16 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 469.00 | 328 333.00 | 751 135.00 | 1 079 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 407.00 | | 323 407.00 | 323 407.00 |
BN En cours de production de biens | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 745.00 | | 339 745.00 | 339 745.00 |
BZ Autres créances | 229 135.00 | | 229 135.00 | 229 135.00 |
CF Disponibilités | 326 956.00 | | 326 956.00 | 326 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 707.00 | | 1 266 707.00 | 1 266 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 136.00 | 328 333.00 | 2 018 803.00 | 2 347 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 621 719.00 | 276 621.00 | 345 099.00 | 621 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 923.00 | 807 923.00 | | 807 923.00 |
DH Report à nouveau | -854 330.00 | -576 395.00 | | -854 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 539.00 | -277 935.00 | | -223 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 500.00 | 14 500.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | -36 446.00 | 193 093.00 | | -36 446.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 256 451.00 | 262 451.00 | | 256 451.00 |
DN Avances conditionnées | 56 000.00 | 70 000.00 | | 56 000.00 |
DO TOTAL (II) | 312 451.00 | 332 451.00 | | 312 451.00 |
DP Provisions pour risques | 961.00 | | | 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 961.00 | | | 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 221 538.00 | 203 879.00 | | 221 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 407.00 | 101 495.00 | | 63 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 499.00 | 202 045.00 | | 206 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 192.00 | 338 838.00 | | 356 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 189.00 | 147 422.00 | | 153 189.00 |
EA Autres dettes | 55 453.00 | 4 023.00 | | 55 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 282.00 | | | 680 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 560.00 | 1 122 870.00 | | 1 736 560.00 |
ED (V) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 803.00 | 1 648 415.00 | | 2 018 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 284.00 | | 360 260.00 | 935 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 644.00 | | 216 075.00 | 405 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 075.00 | | 1 079 469.00 | 216 075.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 621 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 075.00 | | 341 726.00 | 216 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 351.00 | | 100 450.00 | 457 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 260.00 | | 38 457.00 | 70 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | 5 278.00 | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 278.00 | 135 056.00 | | 193 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 496.00 | 115 125.00 | | 161 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 881.00 | 19 931.00 | | 24 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 085.00 | 1 085.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 085.00 | 1 085.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 085.00 | 1 085.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 221 538.00 | 21 538.00 | 200 000.00 | 221 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 192.00 | 356 192.00 | | 356 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 282.00 | 680 282.00 | | 680 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 307.00 | 5 277.00 | | 7 307.00 |
UX Autres créances clients | 339 745.00 | | | 339 745.00 |
VB T. V. A. | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 407.00 | 41 747.00 | 21 661.00 | 63 407.00 |
VI Groupe et associés | 206 499.00 | 206 499.00 | | 206 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
VP Divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 725.00 | 574 695.00 | 2 030.00 | 576 725.00 |
VW T.V.A. | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 560.00 | 1 514 900.00 | 221 661.00 | 1 736 560.00 |