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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 513.00 | 11 184.00 | 10 329.00 | 21 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 938.00 | | 89 938.00 | 89 938.00 |
AP Constructions | 3 308.00 | 111.00 | 3 197.00 | 3 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 602.00 | 167 038.00 | 83 563.00 | 250 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 392.00 | 34 925.00 | 88 468.00 | 123 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 180.00 | 778 551.00 | 764 629.00 | 1 543 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 676.00 | 43 177.00 | 239 499.00 | 282 676.00 |
BN En cours de production de biens | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 390.00 | | 359 390.00 | 359 390.00 |
BZ Autres créances | 261 663.00 | | 261 663.00 | 261 663.00 |
CF Disponibilités | 2 506 537.00 | | 2 506 537.00 | 2 506 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 711.00 | 43 177.00 | 3 418 533.00 | 3 461 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 891.00 | 821 728.00 | 4 183 163.00 | 5 004 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 012 266.00 | 565 293.00 | 446 973.00 | 1 012 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 923.00 | 807 923.00 | | 807 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 142 714.00 | 747 751.00 | | 1 142 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 995.00 | 394 963.00 | | -158 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383 434.00 | 240 000.00 | | 383 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 576.00 | 2 438 137.00 | | 2 422 576.00 |
DN Avances conditionnées | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
DP Provisions pour risques | 82 076.00 | 178 101.00 | | 82 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 076.00 | 178 101.00 | | 82 076.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 139.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 754.00 | | | 1 207 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 288 963.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 393.00 | 166 828.00 | | 167 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 327.00 | 186 578.00 | | 288 327.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 510.00 | 646 698.00 | | 1 671 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 163.00 | 3 276 936.00 | | 4 183 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 086.00 | | 674 879.00 | 1 266 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624 328.00 | | 387 938.00 | 624 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 164.00 | 42 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 938.00 | 9 847.00 | 1 543 180.00 | 387 938.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 012 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 938.00 | | 111 451.00 | 387 938.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 683.00 | 377 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 581.00 | | 158 809.00 | 340 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 811.00 | | 107 174.00 | 277 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 367.00 | | 20 958.00 | 23 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 435.00 | 151 799.00 | 7 683.00 | 634 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 592.00 | 95 886.00 | | 480 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 844.00 | 55 913.00 | 7 683.00 | 153 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 101.00 | 28 663.00 | 124 688.00 | 178 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 149.00 | 19 029.00 | | 24 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 149.00 | 19 029.00 | | 24 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 250.00 | 47 692.00 | 124 688.00 | 202 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 692.00 | 95 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 393.00 | 167 393.00 | | 167 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 562.00 | 158 562.00 | | 158 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
UX Autres créances clients | 359 390.00 | 359 390.00 | | 359 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 754.00 | 815 363.00 | 291 950.00 | 1 207 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
VP Divers | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 622.00 | 644 461.00 | 42 161.00 | 686 622.00 |
VW T.V.A. | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 610.00 | 1 275 218.00 | 291 950.00 | 1 667 610.00 |