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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 6 902.00 | 3 200.00 | 10 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
AP Constructions | 1 683.00 | 709.00 | 974.00 | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 620.00 | 60 806.00 | 38 814.00 | 99 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 509.00 | 14 649.00 | 6 860.00 | 21 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 986.00 | 529 015.00 | 629 970.00 | 1 158 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
BN En cours de production de biens | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 492.00 | | 136 492.00 | 136 492.00 |
BZ Autres créances | 179 385.00 | | 179 385.00 | 179 385.00 |
CF Disponibilités | 640 229.00 | | 640 229.00 | 640 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 862.00 | | 1 177 862.00 | 1 177 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 169.00 | 529 015.00 | 1 808 154.00 | 2 337 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 956 341.00 | 445 950.00 | 510 392.00 | 956 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 923.00 | 807 923.00 | | 807 923.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 869.00 | -854 330.00 | | -1 077 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 031.00 | -223 539.00 | | 600 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 500.00 | 8 500.00 | | 242 500.00 |
DL TOTAL (I) | 797 585.00 | -36 446.00 | | 797 585.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 112 951.00 | 256 451.00 | | 112 951.00 |
DN Avances conditionnées | 42 000.00 | 56 000.00 | | 42 000.00 |
DO TOTAL (II) | 154 951.00 | 312 451.00 | | 154 951.00 |
DP Provisions pour risques | 39 509.00 | 961.00 | | 39 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 509.00 | 961.00 | | 39 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 236 688.00 | 221 538.00 | | 236 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 569.00 | 63 407.00 | | 30 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 881.00 | 206 499.00 | | 50 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 347.00 | 356 192.00 | | 212 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 901.00 | 153 189.00 | | 108 901.00 |
EA Autres dettes | 41 152.00 | 55 453.00 | | 41 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 680 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 859.00 | 1 736 560.00 | | 811 859.00 |
ED (V) | 4 250.00 | 5 276.00 | | 4 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 154.00 | 2 018 803.00 | | 1 808 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 469.00 | | 426 320.00 | 1 079 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621 719.00 | | 334 622.00 | 621 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | 240.00 | 7 340.00 | 1 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 233.00 | 345 570.00 | 1 158 986.00 | 1 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 956 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 330.00 | 72 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 726.00 | | 76 097.00 | 341 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 717.00 | | 14 094.00 | 108 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | 1 507.00 | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 333.00 | 200 682.00 | | 328 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 621.00 | 169 329.00 | | 276 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 811.00 | 31 353.00 | | 44 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961.00 | 39 509.00 | 961.00 | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 39 509.00 | 961.00 | 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 509.00 | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 236 688.00 | 36 688.00 | 200 000.00 | 236 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 347.00 | 212 347.00 | | 212 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | 4 045.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VI Groupe et associés | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 742.00 | 375 446.00 | 3 295.00 | 378 742.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 538.00 | 480 538.00 | 200 000.00 | 680 538.00 |