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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 6 902.00 | 1 800.00 | 8 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 379.00 | | 127 379.00 | 127 379.00 |
AP Constructions | 1 683.00 | 877.00 | 806.00 | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 394.00 | 80 342.00 | 105 052.00 | 185 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 537.00 | 19 806.00 | 36 731.00 | 56 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 626.00 | 689 725.00 | 424 901.00 | 1 114 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 848.00 | | 523 848.00 | 523 848.00 |
BN En cours de production de biens | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 737.00 | | 1 285 737.00 | 1 285 737.00 |
BZ Autres créances | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
CF Disponibilités | 757 921.00 | | 757 921.00 | 757 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 138.00 | | 2 820 138.00 | 2 820 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 764.00 | 689 725.00 | 3 245 040.00 | 3 934 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 732 038.00 | 581 798.00 | 150 240.00 | 732 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 923.00 | 807 923.00 | | 807 923.00 |
DH Report à nouveau | -477 838.00 | -1 077 869.00 | | -477 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 089.00 | 600 031.00 | | 1 248 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 000.00 | 242 500.00 | | 240 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 174.00 | 797 585.00 | | 2 043 174.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 24 451.00 | 112 951.00 | | 24 451.00 |
DN Avances conditionnées | 28 000.00 | 42 000.00 | | 28 000.00 |
DO TOTAL (II) | 52 451.00 | 154 951.00 | | 52 451.00 |
DP Provisions pour risques | 134 745.00 | 39 509.00 | | 134 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 745.00 | 39 509.00 | | 134 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 236 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 50 881.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 690.00 | 131 321.00 | | 566 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 746.00 | 212 347.00 | | 94 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 890.00 | 108 901.00 | | 341 890.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | 41 152.00 | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 669.00 | 811 859.00 | | 1 014 669.00 |
ED (V) | | 4 250.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 040.00 | 1 808 154.00 | | 3 245 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 986.00 | | 332 197.00 | 1 158 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 956 341.00 | | 60 896.00 | 956 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | 562.00 | 2 894.00 | 4 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 941.00 | 311 615.00 | 1 114 626.00 | 64 941.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 285 200.00 | 732 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 896.00 | 1 400.00 | 136 080.00 | 60 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 454.00 | 243 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 492.00 | | 125 885.00 | 72 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 811.00 | | 145 256.00 | 122 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 160.00 | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 015.00 | 296 362.00 | 135 653.00 | 529 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 950.00 | 247 047.00 | 111 199.00 | 445 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 164.00 | 49 315.00 | 24 454.00 | 76 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 509.00 | 95 876.00 | 640.00 | 39 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 509.00 | 95 876.00 | 640.00 | 39 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 876.00 | 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 154.00 | 103 154.00 | | 103 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 737.00 | 1 285 737.00 | | 1 285 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 200.00 | | | 230 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 208.00 | 1 380 314.00 | 2 894.00 | 1 383 208.00 |
VW T.V.A. | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 980.00 | 447 980.00 | | 447 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |