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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 093.00 | 3 227.00 | 12 865.00 | 16 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 4 258.00 | 87.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 374.00 | 15 868.00 | 506.00 | 16 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 946.00 | 23 353.00 | 20 592.00 | 43 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
BZ Autres créances | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 232.00 | | 229 232.00 | 229 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 178.00 | 23 353.00 | 249 825.00 | 273 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
EA Autres dettes | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 825.00 | | | 249 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 812.00 | | 367 812.00 | 367 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 812.00 | | 367 812.00 | 367 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 11 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 966.00 | | | 369 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 790.00 | | | 334 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 947.00 | 6 406.00 | | 16 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 3 218.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 938.00 | 3 187.00 | | 16 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VC Groupe et associés | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 364.00 | 186 231.00 | 7 132.00 | 193 364.00 |
VW T.V.A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 875.00 | 174 836.00 | 9 038.00 | 183 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
ST Autres comptes | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 758.00 | | | 107 758.00 |