| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 093.00 | 6 446.00 | 9 647.00 | 16 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 374.00 | 16 131.00 | 243.00 | 16 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 946.00 | 26 923.00 | 17 023.00 | 43 946.00 |
BZ Autres créances | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 103 122.00 | | 103 122.00 | 103 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 239.00 | | 205 239.00 | 205 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 186.00 | 26 923.00 | 222 262.00 | 249 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
DL TOTAL (I) | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
EA Autres dettes | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 733.00 | | | 134 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 262.00 | | | 222 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 328.00 | | | 131 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 471.00 | | 373 471.00 | 373 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 471.00 | | 373 471.00 | 373 471.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 12 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 327.00 | | | 375 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 748.00 | | | 333 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 353.00 | 3 569.00 | | 23 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 3 218.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 126.00 | 351.00 | | 20 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VC Groupe et associés | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 730.00 | 2 325.00 | 3 405.00 | 5 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 353.00 | 103 220.00 | 7 132.00 | 110 353.00 |
VW T.V.A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 887.00 | 132 482.00 | 3 405.00 | 135 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
ST Autres comptes | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
YT Sous‐traitance | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 700.00 | | | 105 700.00 |