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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 093.00 | 12 883.00 | 3 209.00 | 16 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 104.00 | 17 069.00 | 6 035.00 | 23 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 677.00 | 34 299.00 | 16 377.00 | 50 677.00 |
BZ Autres créances | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 850.00 | | 181 850.00 | 181 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 527.00 | 34 299.00 | 198 228.00 | 232 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 228.00 | | | 198 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 143.00 | | 325 143.00 | 325 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 143.00 | | 325 143.00 | 325 143.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 9 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 785.00 | | | 328 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 577.00 | | | 325 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 946.00 | | 6 730.00 | 43 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 720.00 | | 6 730.00 | 20 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 263.00 | 4 035.00 | | 30 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 665.00 | 3 218.00 | | 9 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 598.00 | 817.00 | | 20 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VC Groupe et associés | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 160.00 | 143 028.00 | 7 132.00 | 150 160.00 |
VW T.V.A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 447.00 | 135 447.00 | | 135 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
ST Autres comptes | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
YT Sous‐traitance | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 278.00 | | | 147 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |