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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 105.00 | 18 623.00 | 4 482.00 | 23 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 177.00 | 39 062.00 | 22 115.00 | 61 177.00 |
BZ Autres créances | 187 479.00 | | 187 479.00 | 187 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 146 865.00 | | 146 865.00 | 146 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 188.00 | | 335 188.00 | 335 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 365.00 | 39 062.00 | 357 303.00 | 396 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 981.00 | 50 773.00 | | 53 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537.00 | 3 207.00 | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 65 318.00 | 62 781.00 | | 65 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 052.00 | 52.00 | | 81 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 216.00 | 84 107.00 | | 121 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 457.00 | 30 078.00 | | 48 457.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 260.00 | 3 209.00 | | 23 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 985.00 | 135 447.00 | | 291 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 303.00 | 198 228.00 | | 357 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 985.00 | 135 447.00 | | 291 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 107.00 | | 248 107.00 | 248 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 107.00 | | 248 107.00 | 248 107.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 7 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 754.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 435.00 | 566.00 | | -1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 577.00 | 328 785.00 | | 297 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 040.00 | 325 578.00 | | 295 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537.00 | 3 207.00 | | 2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 677.00 | | 10 500.00 | 50 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133.00 | | 10 500.00 | 7 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 300.00 | 4 763.00 | | 34 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 884.00 | 3 210.00 | | 12 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 416.00 | 1 553.00 | | 21 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VC Groupe et associés | 97 424.00 | 97 424.00 | | 97 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VP Divers | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 906.00 | 205 906.00 | | 205 906.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 985.00 | 291 985.00 | | 291 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 350.00 | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 798.00 | 12 595.00 | | 20 798.00 |
ST Autres comptes | 11 491.00 | 17 948.00 | | 11 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 155.00 | 36 442.00 | | 30 155.00 |
YT Sous‐traitance | 49 151.00 | 80 294.00 | | 49 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 1 049.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | 2 399.00 | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 594.00 | 147 279.00 | | 111 594.00 |