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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 111.00 | 79.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 196 098.00 | | 196 098.00 | 196 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 800.00 | 54 944.00 | 55 855.00 | 110 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 129.00 | 55 055.00 | 254 074.00 | 309 129.00 |
BT Marchandises | 305 721.00 | | 305 721.00 | 305 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 003.00 | | 122 003.00 | 122 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 790.00 | | 437 790.00 | 437 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 920.00 | 55 055.00 | 691 864.00 | 746 920.00 |
CU Autres participations | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 155.00 | 313 591.00 | | 264 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 524.00 | 52 179.00 | | 55 524.00 |
DL TOTAL (I) | 429 679.00 | 374 155.00 | | 429 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 026.00 | 148 558.00 | | 104 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 627.00 | 15 379.00 | | 15 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 858.00 | 89 546.00 | | 94 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 674.00 | 52 937.00 | | 47 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 185.00 | 306 421.00 | | 262 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 864.00 | 680 576.00 | | 691 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 962 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 994.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 135.00 | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 308.00 | 132.00 | | 9 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 1 146.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 798.00 | -1 014.00 | | 6 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 12 898.00 | | 14 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 035.00 | 952 839.00 | | 973 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 511.00 | 900 660.00 | | 917 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 524.00 | 52 179.00 | | 55 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 227.00 | | 12 603.00 | 319 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 701.00 | 309 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 701.00 | 110 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 288.00 | | | 196 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 897.00 | | 12 603.00 | 120 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 252.00 | 13 994.00 | 20 191.00 | 61 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 63.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 205.00 | 13 930.00 | 20 191.00 | 61 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 026.00 | 43 589.00 | 60 437.00 | 104 026.00 |
VI Groupe et associés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 329.00 | 10 067.00 | 1 262.00 | 11 329.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 185.00 | 201 748.00 | 60 437.00 | 262 185.00 |