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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 196 098.00 | | 196 098.00 | 196 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 800.00 | 79 512.00 | 31 287.00 | 110 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 129.00 | 79 702.00 | 229 427.00 | 309 129.00 |
BT Marchandises | 262 973.00 | | 262 973.00 | 262 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CF Disponibilités | 207 040.00 | | 207 040.00 | 207 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 418.00 | | 494 418.00 | 494 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 547.00 | 79 702.00 | 723 845.00 | 803 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 309.00 | 319 679.00 | | 367 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 490.00 | 47 630.00 | | 44 490.00 |
DL TOTAL (I) | 521 800.00 | 477 309.00 | | 521 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 125.00 | 60 437.00 | | 22 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | 15 991.00 | | 16 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 727.00 | 116 072.00 | | 108 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 768.00 | 48 005.00 | | 54 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 045.00 | 240 505.00 | | 202 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 845.00 | 717 815.00 | | 723 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 045.00 | 218 380.00 | | 202 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 286.00 | | 993 286.00 | 993 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 286.00 | | 993 286.00 | 993 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 46.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 46.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 1 703.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 1 703.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -1 657.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 8 445.00 | | 7 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 064.00 | 964 202.00 | | 998 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 574.00 | 916 572.00 | | 953 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 490.00 | 47 630.00 | | 44 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 129.00 | | | 309 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 288.00 | | | 196 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 079.00 | 11 623.00 | | 68 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 16.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 905.00 | 11 607.00 | | 67 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VI Groupe et associés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 191.00 | 18 929.00 | 1 262.00 | 20 191.00 |
VW T.V.A. | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 045.00 | 202 045.00 | | 202 045.00 |