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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 196 098.00 | | 196 098.00 | 196 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 624.00 | 91 067.00 | 23 557.00 | 114 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 953.00 | 91 257.00 | 221 697.00 | 312 953.00 |
BT Marchandises | 333 242.00 | | 333 242.00 | 333 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 148 948.00 | | 148 948.00 | 148 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 820.00 | | 495 820.00 | 495 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 773.00 | 91 257.00 | 717 517.00 | 808 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 800.00 | 367 309.00 | | 411 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 958.00 | 44 490.00 | | 37 958.00 |
DL TOTAL (I) | 559 758.00 | 521 800.00 | | 559 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 714.00 | 16 426.00 | | 9 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 487.00 | 108 579.00 | | 99 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 558.00 | 54 768.00 | | 48 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 759.00 | 201 897.00 | | 157 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 517.00 | 723 697.00 | | 717 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 759.00 | 202 045.00 | | 157 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 824 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 425.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 425.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 490.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 898.00 | | 7 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 968.00 | 998 064.00 | | 825 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 010.00 | 953 574.00 | | 788 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 958.00 | 44 490.00 | | 37 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 129.00 | | 3 824.00 | 309 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 288.00 | | | 196 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 800.00 | | 3 824.00 | 110 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 892.00 | 13 629.00 | 1 262.00 | 14 892.00 |
VW T.V.A. | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 759.00 | 157 759.00 | | 157 759.00 |