| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 174.00 | 16.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 196 098.00 | | 196 098.00 | 196 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 800.00 | 67 905.00 | 42 894.00 | 110 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 129.00 | 68 079.00 | 241 050.00 | 309 129.00 |
BT Marchandises | 320 517.00 | | 320 517.00 | 320 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 765.00 | | 476 765.00 | 476 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 894.00 | 68 079.00 | 717 815.00 | 785 894.00 |
CU Autres participations | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 679.00 | 264 155.00 | | 319 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 630.00 | 55 524.00 | | 47 630.00 |
DL TOTAL (I) | 477 309.00 | 429 679.00 | | 477 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 437.00 | 104 026.00 | | 60 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 991.00 | 15 627.00 | | 15 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 072.00 | 94 430.00 | | 116 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 005.00 | 47 674.00 | | 48 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 505.00 | 261 757.00 | | 240 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 815.00 | 691 436.00 | | 717 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 380.00 | 201 748.00 | | 218 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 340.00 | | 961 340.00 | 961 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 340.00 | | 961 340.00 | 961 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 024.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 2 308.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 9 308.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 2 510.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | 6 798.00 | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 14 290.00 | | 8 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 202.00 | 973 035.00 | | 964 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 572.00 | 917 511.00 | | 916 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 630.00 | 55 524.00 | | 47 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 129.00 | | | 309 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 288.00 | | | 196 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 055.00 | 13 024.00 | | 55 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 63.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 944.00 | 12 961.00 | | 54 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 714.00 | 16 452.00 | 1 262.00 | 17 714.00 |
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 505.00 | 218 380.00 | 22 125.00 | 240 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |