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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
AP Constructions | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 006.00 | 28 325.00 | 2 681.00 | 31 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 331.00 | 39 325.00 | 5.00 | 39 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 992.00 | 127 062.00 | 3 930.00 | 130 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 988.00 | | 313 988.00 | 313 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 394.00 | | 322 394.00 | 322 394.00 |
BZ Autres créances | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 202 004.00 | | 202 004.00 | 202 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 926.00 | | 901 926.00 | 901 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 919.00 | 127 062.00 | 905 857.00 | 1 032 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 384 170.00 | 384 170.00 | | 384 170.00 |
DH Report à nouveau | -301 400.00 | -340 470.00 | | -301 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 566.00 | 39 070.00 | | 80 566.00 |
DL TOTAL (I) | 284 761.00 | 204 194.00 | | 284 761.00 |
DP Provisions pour risques | 18 363.00 | 9 798.00 | | 18 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 363.00 | 9 798.00 | | 18 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 10 512.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 543.00 | 100 413.00 | | 100 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 150.00 | 206 864.00 | | 381 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 915.00 | 138 983.00 | | 87 915.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 733.00 | 458 072.00 | | 602 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 857.00 | 672 065.00 | | 905 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 733.00 | 458 072.00 | | 602 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 379 451.00 | | 2 379 451.00 | 2 379 451.00 |
FG Production vendue services | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 212.00 | | 2 417 212.00 | 2 417 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 363.00 | |
GE Autres charges | | | 9 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 995.00 | 84 803.00 | | 13 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 656.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 656.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -1 656.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 681.00 | 1 424 413.00 | | 2 443 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 115.00 | 1 385 343.00 | | 2 363 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 566.00 | 39 070.00 | | 80 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 680.00 | 10 845.00 | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 660.00 | | 2 648.00 | 128 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 130 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 120 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 527.00 | | 2 648.00 | 118 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 783.00 | 1 595.00 | 316.00 | 125 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 894.00 | 1 595.00 | 316.00 | 116 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 798.00 | 18 363.00 | 9 798.00 | 9 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 798.00 | 18 363.00 | 9 798.00 | 9 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 363.00 | 9 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 150.00 | 381 150.00 | | 381 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 322 394.00 | | | 322 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 100 543.00 | 100 543.00 | | 100 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 934.00 | 370 690.00 | 1 244.00 | 371 934.00 |
VW T.V.A. | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 733.00 | 602 733.00 | | 602 733.00 |