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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 793.00 | 32 086.00 | 707.00 | 32 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 900.00 | 94 163.00 | 737.00 | 94 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 035.00 | 11 105.00 | 77 930.00 | 89 035.00 |
BZ Autres créances | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 827.00 | 11 105.00 | 156 722.00 | 167 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 727.00 | 105 268.00 | 157 459.00 | 262 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 145 066.00 | 384 170.00 | | 145 066.00 |
DH Report à nouveau | | -355 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 979.00 | 116 102.00 | | -613 979.00 |
DL TOTAL (I) | -347 488.00 | 266 491.00 | | -347 488.00 |
DP Provisions pour risques | 17 563.00 | 12 994.00 | | 17 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 563.00 | 12 994.00 | | 17 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 393.00 | 76 214.00 | | 91 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 426.00 | 103 813.00 | | 78 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 145.00 | 377 164.00 | | 192 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 247.00 | 144 263.00 | | 124 247.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 384.00 | 701 454.00 | | 487 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 459.00 | 980 938.00 | | 157 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 384.00 | 598 224.00 | | 487 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 393.00 | 73 891.00 | | 91 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 227 498.00 | | 1 227 498.00 | 1 227 498.00 |
FG Production vendue services | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 191.00 | | 1 228 191.00 | 1 228 191.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 708.00 | 41 224.00 | | 9 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 833.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 883.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 156.00 | 1 424.00 | | 55 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 371.00 | 1 424.00 | | 60 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 288.00 | -541.00 | | -58 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 653.00 | 2 028 790.00 | | 1 220 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 632.00 | 1 912 688.00 | | 1 834 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 979.00 | 116 102.00 | | -613 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 457.00 | 19 643.00 | | 20 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 156.00 | | | 137 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 256.00 | 94 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 389.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 143.00 | 92 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 647.00 | 2 056.00 | 38 540.00 | 130 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | 6 389.00 | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 758.00 | 2 056.00 | 32 151.00 | 121 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 994.00 | 4 569.00 | | 12 994.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 994.00 | 15 674.00 | | 12 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 709.00 | 75 709.00 | | 75 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
VI Groupe et associés | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 705.00 | 105 675.00 | 30.00 | 105 705.00 |
VW T.V.A. | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 384.00 | 487 384.00 | | 487 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | 10 805.00 | | 7 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 142.00 | 42 861.00 | | 40 142.00 |
ST Autres comptes | 138 775.00 | 125 344.00 | | 138 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 109.00 | 30 437.00 | | 26 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 746.00 | 75 449.00 | | 78 746.00 |
YT Sous‐traitance | 212 991.00 | 263 624.00 | | 212 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 788.00 | 220 893.00 | | 94 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 2 373.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 481.00 | 13 178.00 | | 9 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 460.00 | 358 402.00 | | 246 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 053.00 | 261 860.00 | | 150 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 805.00 | 683 159.00 | | 512 805.00 |