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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
AP Constructions | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 006.00 | 29 592.00 | 1 414.00 | 31 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 099.00 | 127 931.00 | 2 168.00 | 130 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 866.00 | | 131 866.00 | 131 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 540.00 | | 203 540.00 | 203 540.00 |
BZ Autres créances | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 124 618.00 | | 124 618.00 | 124 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 214.00 | | 511 214.00 | 511 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 313.00 | 127 931.00 | 513 382.00 | 641 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 384 170.00 | 384 170.00 | | 384 170.00 |
DH Report à nouveau | -220 834.00 | -301 400.00 | | -220 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 372.00 | 80 566.00 | | -134 372.00 |
DL TOTAL (I) | 150 389.00 | 284 761.00 | | 150 389.00 |
DP Provisions pour risques | 8 077.00 | 18 363.00 | | 8 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 077.00 | 18 363.00 | | 8 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 290.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 575.00 | 100 543.00 | | 101 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 665.00 | 381 150.00 | | 172 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 228.00 | 87 915.00 | | 80 228.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 916.00 | 602 733.00 | | 354 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 382.00 | 905 857.00 | | 513 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 916.00 | 602 733.00 | | 354 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 381 560.00 | | 1 381 560.00 | 1 381 560.00 |
FG Production vendue services | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 879.00 | | 1 406 879.00 | 1 406 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 446.00 | 13 995.00 | | 3 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 1 833.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 731.00 | 1 833.00 | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 500.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 500.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 991.00 | 1 333.00 | | 6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 421.00 | 2 443 681.00 | | 1 437 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 793.00 | 2 363 115.00 | | 1 571 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 372.00 | 80 566.00 | | -134 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 239.00 | 10 680.00 | | 21 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 472.00 | | 30.00 | 130 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 130 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 120 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | 30.00 | 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 062.00 | 1 272.00 | 403.00 | 127 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 173.00 | 1 272.00 | 403.00 | 118 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 363.00 | 8 077.00 | 18 363.00 | 18 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 363.00 | 8 077.00 | 18 363.00 | 18 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 077.00 | 18 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 665.00 | 172 665.00 | | 172 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 203 540.00 | | | 203 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VP Divers | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 240.00 | 239 486.00 | 754.00 | 240 240.00 |
VW T.V.A. | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 916.00 | 354 916.00 | | 354 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 12 447.00 | | 4 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 611.00 | 37 973.00 | | 42 611.00 |
ST Autres comptes | 120 948.00 | 128 155.00 | | 120 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 469.00 | 22 154.00 | | 21 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 397.00 | 14 288.00 | | 43 397.00 |
YT Sous‐traitance | 265 386.00 | 448 219.00 | | 265 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 188.00 | 268 402.00 | | 126 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | 4 208.00 | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 021.00 | 16 655.00 | | 7 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 717.00 | 433 637.00 | | 235 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 372.00 | 299 882.00 | | 138 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 602.00 | 904 903.00 | | 576 602.00 |