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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
AP Constructions | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 006.00 | 30 475.00 | 532.00 | 31 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 984.00 | 40 761.00 | 5 223.00 | 45 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 156.00 | 130 647.00 | 6 508.00 | 137 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 397.00 | | 388 397.00 | 388 397.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 756.00 | | 346 756.00 | 346 756.00 |
BZ Autres créances | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 746.00 | | 171 746.00 | 171 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 430.00 | | 974 430.00 | 974 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 586.00 | 130 647.00 | 980 938.00 | 1 111 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 384 170.00 | 384 170.00 | | 384 170.00 |
DH Report à nouveau | -355 206.00 | -220 834.00 | | -355 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 102.00 | -134 372.00 | | 116 102.00 |
DL TOTAL (I) | 266 491.00 | 150 389.00 | | 266 491.00 |
DP Provisions pour risques | 12 994.00 | 8 077.00 | | 12 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 994.00 | 8 077.00 | | 12 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 214.00 | 449.00 | | 76 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 813.00 | 101 575.00 | | 103 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 164.00 | 172 665.00 | | 377 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 263.00 | 80 228.00 | | 144 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 454.00 | 354 916.00 | | 701 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 938.00 | 513 382.00 | | 980 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 224.00 | 354 916.00 | | 598 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 956 057.00 | | 1 956 057.00 | 1 956 057.00 |
FG Production vendue services | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 681.00 | | 1 966 681.00 | 1 966 681.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 224.00 | 3 446.00 | | 41 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 314.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 8 417.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 8 731.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 1 740.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 1 740.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 6 991.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 790.00 | 1 437 421.00 | | 2 028 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 688.00 | 1 571 793.00 | | 1 912 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 102.00 | -134 372.00 | | 116 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 643.00 | 21 239.00 | | 19 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 099.00 | | 7 274.00 | 130 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 137 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 127 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 456.00 | | 7 274.00 | 120 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 931.00 | 2 933.00 | 217.00 | 127 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 042.00 | 2 933.00 | 217.00 | 119 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 077.00 | 4 917.00 | | 8 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 077.00 | 4 917.00 | | 8 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 164.00 | 377 164.00 | | 377 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 346 756.00 | | | 346 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VI Groupe et associés | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 782.00 | 391 028.00 | 754.00 | 391 782.00 |
VW T.V.A. | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 454.00 | 598 224.00 | | 701 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 805.00 | 4 622.00 | | 10 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 861.00 | 42 611.00 | | 42 861.00 |
ST Autres comptes | 125 344.00 | 120 948.00 | | 125 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 437.00 | 21 469.00 | | 30 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 449.00 | 43 397.00 | | 75 449.00 |
YT Sous‐traitance | 263 624.00 | 265 386.00 | | 263 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 893.00 | 126 188.00 | | 220 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | 2 399.00 | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 178.00 | 7 021.00 | | 13 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 402.00 | 235 717.00 | | 358 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 860.00 | 138 372.00 | | 261 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 159.00 | 576 602.00 | | 683 159.00 |