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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 805.00 | 22 763.00 | 2 042.00 | 24 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328.00 | 3 120.00 | 1 208.00 | 4 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 733.00 | 25 883.00 | 35 850.00 | 61 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 768.00 | 25 883.00 | 42 885.00 | 68 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 23.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154.00 | 599.00 | | -154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468.00 | 5 622.00 | | 5 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 462.00 | 29 155.00 | | 26 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 6 738.00 | | 3 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 416.00 | 7 307.00 | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 417.00 | 43 200.00 | | 37 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 885.00 | 48 822.00 | | 42 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 417.00 | 43 200.00 | | 37 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 374.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 374.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -374.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 272.00 | 80 235.00 | | 77 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 426.00 | 79 636.00 | | 77 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154.00 | 599.00 | | -154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 911.00 | 5 972.00 | | 19 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 911.00 | 5 972.00 | | 19 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | 2 732.00 | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 8 048.00 | 8 206.00 | | 8 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 224.00 | 11 328.00 | | 12 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 147.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | 1 496.00 | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 003.00 | 9 136.00 | | 9 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 621.00 | 3 722.00 | | 3 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 717.00 | 22 265.00 | | 22 717.00 |