|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 274.00 | 28 674.00 | 32 600.00 | 61 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 960.00 | 28 674.00 | 41 286.00 | 69 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -4 500.00 | -154.00 | | -4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 966.00 | -4 346.00 | | -4 966.00 |
DL TOTAL (I) | -3 844.00 | 1 122.00 | | -3 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 657.00 | 23 098.00 | | 25 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 7 104.00 | | 10 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 525.00 | 10 220.00 | | 8 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 130.00 | 40 422.00 | | 45 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 286.00 | 41 544.00 | | 41 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 130.00 | 40 422.00 | | 45 130.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 617.00 | 7 393.00 | 94 010.00 | 86 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 617.00 | 7 393.00 | 94 010.00 | 86 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 381.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 347.00 | 17.00 | | 12 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 347.00 | 70.00 | | 12 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 347.00 | -70.00 | | -12 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 011.00 | 79 853.00 | | 94 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 977.00 | 84 199.00 | | 98 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 966.00 | -4 346.00 | | -4 966.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 327.00 | 347.00 | | 28 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | 347.00 | | 28 327.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 268.00 | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | 5 275.00 | | 2 790.00 |
ST Autres comptes | 8 738.00 | 13 765.00 | | 8 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 362.00 | 12 477.00 | | 12 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 257.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 074.00 | 1 525.00 | | 2 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 667.00 | 6 351.00 | | 9 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 690.00 | 4 476.00 | | 3 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 891.00 | 31 517.00 | | 23 891.00 |