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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 805.00 | 24 700.00 | 105.00 | 24 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869.00 | 3 627.00 | 242.00 | 3 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 274.00 | 28 327.00 | 32 947.00 | 61 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 871.00 | 28 327.00 | 41 544.00 | 69 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -154.00 | | | -154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 346.00 | -154.00 | | -4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122.00 | 5 468.00 | | 1 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 098.00 | 26 462.00 | | 23 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 3 505.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 220.00 | 6 416.00 | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 422.00 | 37 417.00 | | 40 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 544.00 | 42 885.00 | | 41 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 422.00 | 37 417.00 | | 40 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 283.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 283.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -283.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 853.00 | 77 272.00 | | 79 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 199.00 | 77 426.00 | | 84 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 346.00 | -154.00 | | -4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 61 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 28 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 883.00 | 2 850.00 | 406.00 | 25 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 883.00 | 2 850.00 | 406.00 | 25 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | 349.00 | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | 2 445.00 | | 5 275.00 |
ST Autres comptes | 13 765.00 | 8 048.00 | | 13 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 477.00 | 12 224.00 | | 12 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 300.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | 1 649.00 | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 351.00 | 9 003.00 | | 6 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 476.00 | 3 621.00 | | 4 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 517.00 | 22 717.00 | | 31 517.00 |