| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 274.00 | 28 674.00 | 32 600.00 | 61 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 392.00 | 28 674.00 | 35 718.00 | 64 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -9 467.00 | -4 500.00 | | -9 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 613.00 | -4 966.00 | | 9 613.00 |
DL TOTAL (I) | 5 769.00 | -3 844.00 | | 5 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 138.00 | 25 657.00 | | 25 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 10 949.00 | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025.00 | 8 525.00 | | 3 025.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 949.00 | 45 130.00 | | 29 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 718.00 | 41 286.00 | | 35 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 949.00 | 45 130.00 | | 29 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 853.00 | 114.00 | 44 967.00 | 44 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 853.00 | 114.00 | 44 967.00 | 44 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 12 347.00 | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | 12 347.00 | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | -12 347.00 | | -4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 873.00 | 94 011.00 | | 45 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 260.00 | 98 977.00 | | 36 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 613.00 | -4 966.00 | | 9 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 822.00 | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 777.00 | 2 790.00 | | 1 777.00 |
ST Autres comptes | 5 793.00 | 8 738.00 | | 5 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 615.00 | 12 362.00 | | 12 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 1 252.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 404.00 | 2 074.00 | | 1 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 556.00 | 9 667.00 | | 4 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 943.00 | 3 690.00 | | 1 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 185.00 | 23 891.00 | | 20 185.00 |