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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 929.00 | 530 909.00 | 228 021.00 | 758 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 902.00 | 336 696.00 | 137 206.00 | 473 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 171.00 | 868 529.00 | 512 642.00 | 1 381 171.00 |
BT Marchandises | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 818.00 | 382.00 | 660 436.00 | 660 818.00 |
BZ Autres créances | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
CF Disponibilités | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 052.00 | 382.00 | 915 670.00 | 916 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 223.00 | 868 911.00 | 1 428 312.00 | 2 297 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 169 931.00 | | | 169 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 917.00 | | | 670 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 174.00 | | | 252 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 015.00 | | | 252 015.00 |
EA Autres dettes | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 381.00 | | | 1 258 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 312.00 | | | 1 428 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 470.00 | | | 721 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
FG Production vendue services | 1 966 411.00 | 20 102.00 | 1 986 513.00 | 1 966 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 651.00 | 20 102.00 | 2 068 753.00 | 2 048 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 593.00 | | | 142 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 193.00 | | | 2 213 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 942.00 | | | 2 202 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 492.00 | | 47 263.00 | 1 414 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 47 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 584.00 | 1 381 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 1 232 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 568.00 | | 47 263.00 | 1 265 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 413.00 | 282 324.00 | 75 208.00 | 661 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 489.00 | 282 324.00 | 75 208.00 | 660 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 174.00 | 252 174.00 | | 252 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
UX Autres créances clients | 660 360.00 | | | 660 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 796.00 | 208 085.00 | 462 711.00 | 670 796.00 |
VI Groupe et associés | 76 330.00 | 2 130.00 | 49 200.00 | 76 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 052.00 | | | 203 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VP Divers | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 637.00 | 768 221.00 | 47 416.00 | 815 637.00 |
VW T.V.A. | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 381.00 | 721 470.00 | 511 911.00 | 1 258 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
ST Autres comptes | 369 978.00 | | | 369 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 512.00 | | | 448 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 248 151.00 | | | 248 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 552.00 | | | 413 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 654.00 | | | 213 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 417.00 | | | 1 079 417.00 |