| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 929.00 | 621 307.00 | 158 623.00 | 779 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 902.00 | 273 050.00 | 105 852.00 | 378 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 171.00 | 895 281.00 | 410 890.00 | 1 306 171.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 060.00 | 829.00 | 646 231.00 | 647 060.00 |
BZ Autres créances | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
CF Disponibilités | 246 574.00 | | 246 574.00 | 246 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 861.00 | 829.00 | 970 032.00 | 970 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 032.00 | 896 110.00 | 1 380 922.00 | 2 277 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 931.00 | 49 680.00 | | 59 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 112.00 | 10 251.00 | | 155 112.00 |
DL TOTAL (I) | 325 043.00 | 169 931.00 | | 325 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 965.00 | 670 917.00 | | 462 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 778.00 | 76 330.00 | | 56 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 050.00 | 252 174.00 | | 268 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 730.00 | 252 015.00 | | 263 730.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 6 945.00 | | 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 880.00 | 1 258 381.00 | | 1 055 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 922.00 | 1 428 312.00 | | 1 380 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 022.00 | 721 470.00 | | 806 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 121.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 157 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 209 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 747.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 097.00 | 4 792.00 | | 12 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 097.00 | -3 542.00 | | -11 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 725.00 | 2 212 609.00 | | 2 364 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 613.00 | 2 202 358.00 | | 2 209 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 112.00 | 10 251.00 | | 155 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 171.00 | | 21 000.00 | 1 381 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 46 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 1 306 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 1 158 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 831.00 | | 21 000.00 | 1 232 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 529.00 | 121 300.00 | 94 549.00 | 868 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 605.00 | 121 300.00 | 94 549.00 | 867 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 382.00 | 447.00 | | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 447.00 | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 447.00 | | 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 050.00 | 268 050.00 | | 268 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
UX Autres créances clients | 646 065.00 | 646 065.00 | | 646 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
VB T. V. A. | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 847.00 | 212 990.00 | 249 857.00 | 462 847.00 |
VI Groupe et associés | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 894.00 | | | 207 894.00 |
VP Divers | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 703.00 | 723 292.00 | 47 411.00 | 770 703.00 |
VW T.V.A. | 138 726.00 | 138 726.00 | | 138 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 880.00 | 806 022.00 | 249 857.00 | 1 055 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |