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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 929.00 | 607 093.00 | 72 837.00 | 679 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 902.00 | 290 533.00 | 80 369.00 | 370 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 171.00 | 898 550.00 | 299 621.00 | 1 198 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 790.00 | | 1 108 790.00 | 1 108 790.00 |
BZ Autres créances | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
CF Disponibilités | 169 345.00 | | 169 345.00 | 169 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 939.00 | | 1 363 939.00 | 1 363 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 110.00 | 898 550.00 | 1 663 560.00 | 2 562 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 043.00 | 59 931.00 | | 215 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 948.00 | 155 112.00 | | 310 948.00 |
DL TOTAL (I) | 635 990.00 | 325 043.00 | | 635 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 054.00 | 462 965.00 | | 250 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 151.00 | 268 050.00 | | 342 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 293.00 | 263 730.00 | | 387 293.00 |
EA Autres dettes | 48 072.00 | 605.00 | | 48 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 570.00 | 1 055 880.00 | | 1 027 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 560.00 | 1 380 922.00 | | 1 663 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 119.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 228 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 271 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | -11 097.00 | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 258.00 | 40 333.00 | | 139 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 066.00 | 2 364 725.00 | | 2 505 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 118.00 | 2 209 613.00 | | 2 194 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 948.00 | 155 112.00 | | 310 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 171.00 | | | 1 306 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 1 198 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 000.00 | 1 050 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 831.00 | | | 1 158 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 281.00 | 111 269.00 | 108 000.00 | 895 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 357.00 | 111 269.00 | 108 000.00 | 894 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 151.00 | 342 151.00 | | 342 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 790.00 | 1 108 790.00 | | 1 108 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 936.00 | 218 037.00 | 31 899.00 | 249 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
VP Divers | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 009.00 | 1 194 593.00 | 46 416.00 | 1 241 009.00 |
VW T.V.A. | 215 711.00 | 215 711.00 | | 215 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 570.00 | 995 671.00 | 31 899.00 | 1 027 570.00 |