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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 929.00 | 668 163.00 | 11 766.00 | 679 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 663.00 | 305 848.00 | 62 814.00 | 368 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 932.00 | 974 936.00 | 220 996.00 | 1 195 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 692.00 | | 970 692.00 | 970 692.00 |
BZ Autres créances | 124 112.00 | | 124 112.00 | 124 112.00 |
CF Disponibilités | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 957.00 | | 1 150 957.00 | 1 150 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 890.00 | 974 936.00 | 1 371 954.00 | 2 346 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 990.00 | 215 043.00 | | 525 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 437.00 | 310 948.00 | | 156 437.00 |
DL TOTAL (I) | 792 427.00 | 635 990.00 | | 792 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 073.00 | 250 054.00 | | 32 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 303.00 | 342 151.00 | | 270 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 769.00 | 387 293.00 | | 276 769.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 48 072.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 526.00 | 1 027 570.00 | | 579 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 954.00 | 1 663 560.00 | | 1 371 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 118.00 | 995 671.00 | | 571 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 118.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 801 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 840 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 386.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 31 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 31 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 31 000.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 912.00 | 139 258.00 | | 57 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 637.00 | 2 505 066.00 | | 2 116 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 200.00 | 2 194 118.00 | | 1 960 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 437.00 | 310 948.00 | | 156 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 171.00 | | 39 261.00 | 1 198 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 1 195 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 1 048 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 831.00 | | 39 261.00 | 1 050 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 550.00 | 86 386.00 | 10 000.00 | 898 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 626.00 | 86 386.00 | 10 000.00 | 897 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 303.00 | 270 303.00 | | 270 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
UX Autres créances clients | 970 692.00 | 970 692.00 | | 970 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VC Groupe et associés | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 944.00 | 23 536.00 | 8 408.00 | 31 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 934.00 | | | 217 934.00 |
VP Divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 857.00 | 1 108 442.00 | 46 416.00 | 1 154 857.00 |
VW T.V.A. | 177 425.00 | 177 425.00 | | 177 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 526.00 | 571 118.00 | 8 408.00 | 579 526.00 |