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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 200.00 | 6 239.00 | 63 960.00 | 70 200.00 |
AN Terrains | 104 319.00 | | 104 319.00 | 104 319.00 |
AP Constructions | 1 361 458.00 | 760 528.00 | 600 930.00 | 1 361 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 499.00 | 120 126.00 | 34 372.00 | 154 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 556.00 | 108 778.00 | 4 777.00 | 113 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 667 723.00 | | 1 667 723.00 | 1 667 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 697.00 | 1 136 716.00 | 2 972 981.00 | 4 109 697.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 548.00 | 119 215.00 | 84 333.00 | 203 548.00 |
BZ Autres créances | 187 888.00 | | 187 888.00 | 187 888.00 |
CF Disponibilités | 3 072 697.00 | | 3 072 697.00 | 3 072 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 862.00 | 119 215.00 | 3 373 646.00 | 3 492 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 559.00 | 1 255 931.00 | 6 346 627.00 | 7 602 559.00 |
CU Autres participations | 486 710.00 | | 486 710.00 | 486 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 250.00 | | | 2 256 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 858.00 | | | 225 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 435 856.00 | | | 3 435 856.00 |
DH Report à nouveau | -38 627.00 | | | -38 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 845.00 | | | 177 845.00 |
DL TOTAL (I) | 6 081 240.00 | | | 6 081 240.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 387.00 | | | 145 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 627.00 | | | 6 346 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 577.00 | | | 142 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 873 846.00 | 276 372.00 | | 4 873 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971 794.00 | 2 164 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 521.00 | 4 109 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 726.00 | 1 733 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 243.00 | 120 000.00 | | 91 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 409.00 | 109 151.00 | | 1 693 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089 195.00 | 47 221.00 | | 3 089 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 383.00 | 132 059.00 | 68 726.00 | 953 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 603.00 | 4 680.00 | | 22 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 781.00 | 127 379.00 | 68 726.00 | 930 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 045.00 | 120 000.00 | 12 045.00 | 12 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 045.00 | 120 000.00 | 12 045.00 | 12 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 726.00 | 417 815.00 | 1 667 911.00 | 2 085 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 387.00 | 142 577.00 | | 145 387.00 |