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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 200.00 | 15 599.00 | 54 600.00 | 70 200.00 |
AN Terrains | 104 319.00 | | 104 319.00 | 104 319.00 |
AP Constructions | 1 435 164.00 | 975 160.00 | 460 003.00 | 1 435 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 427.00 | 83 320.00 | 47 106.00 | 130 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 073.00 | 152 779.00 | 211 294.00 | 364 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 743 059.00 | | 1 743 059.00 | 1 743 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 284.00 | 1 367 903.00 | 3 106 380.00 | 4 474 284.00 |
BT Marchandises | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 432.00 | 44 044.00 | 284 388.00 | 328 432.00 |
BZ Autres créances | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 999.00 | 541.00 | 124 458.00 | 124 999.00 |
CF Disponibilités | 2 433 690.00 | | 2 433 690.00 | 2 433 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 050.00 | 44 585.00 | 3 025 464.00 | 3 070 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 334.00 | 1 412 489.00 | 6 131 844.00 | 7 544 334.00 |
CU Autres participations | 475 810.00 | | 475 810.00 | 475 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 250.00 | 2 256 250.00 | | 2 256 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 057.00 | 24 058.00 | | 24 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 858.00 | 225 858.00 | | 225 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 873 909.00 | 3 435 857.00 | | 2 873 909.00 |
DH Report à nouveau | | 139 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 352.00 | 198 834.00 | | 194 352.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 427.00 | 6 280 075.00 | | 5 574 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 417.00 | 7 886.00 | | 150 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 402.00 | 106 427.00 | | 318 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 992.00 | 85 542.00 | | 36 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 151.00 | | |
EA Autres dettes | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 417.00 | 203 006.00 | | 557 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 844.00 | 6 483 081.00 | | 6 131 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 975.00 | 200 946.00 | | 554 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 085.00 | | 506 667.00 | 431 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 502.00 | 2 229 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 468.00 | 4 474 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 966.00 | 2 033 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 243.00 | | | 211 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 437.00 | | 74 513.00 | 2 002 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 405.00 | | 432 154.00 | 2 217 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 776.00 | 205 851.00 | 40 723.00 | 1 082 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 962.00 | 4 680.00 | | 31 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 814.00 | 201 171.00 | 40 723.00 | 1 050 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 402.00 | 318 402.00 | | 318 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 251.00 | 170 251.00 | | 170 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 743 059.00 | | 1 743 059.00 | 1 743 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 328 433.00 | 328 433.00 | | 328 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VP Divers | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 082.00 | 55 062.00 | | 55 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 046.00 | 434 799.00 | 1 743 247.00 | 2 178 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 418.00 | 554 975.00 | | 557 418.00 |