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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 200.00 | 10 920.00 | 59 280.00 | 70 200.00 |
AN Terrains | 104 320.00 | | 104 320.00 | 104 320.00 |
AP Constructions | 1 410 773.00 | 873 810.00 | 536 963.00 | 1 410 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 399.00 | 67 788.00 | 38 611.00 | 106 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 946.00 | 109 216.00 | 271 730.00 | 380 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 746 907.00 | | 1 746 907.00 | 1 746 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 085.00 | 1 202 776.00 | 3 228 309.00 | 4 431 085.00 |
BT Marchandises | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 442.00 | 124 136.00 | 153 306.00 | 277 442.00 |
BZ Autres créances | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 2 922 387.00 | | 2 922 387.00 | 2 922 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 908.00 | 124 136.00 | 3 254 772.00 | 3 378 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 993.00 | 1 326 912.00 | 6 483 081.00 | 7 809 993.00 |
CU Autres participations | 460 310.00 | | 460 310.00 | 460 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 250.00 | 2 256 250.00 | | 2 256 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 858.00 | 225 858.00 | | 225 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 435 857.00 | 3 435 857.00 | | 3 435 857.00 |
DH Report à nouveau | 139 218.00 | -38 628.00 | | 139 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 834.00 | 177 846.00 | | 198 834.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280 075.00 | 6 081 241.00 | | 6 280 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | 9 480.00 | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 427.00 | 72 186.00 | | 106 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 542.00 | 63 651.00 | | 85 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 006.00 | 145 387.00 | | 203 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 081.00 | 6 346 628.00 | | 6 483 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 946.00 | 142 577.00 | | 200 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 039 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 549.00 | 175 000.00 | | 50 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 549.00 | 175 000.00 | | 50 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 45.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 400.00 | 17 502.00 | | 26 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 415.00 | 17 547.00 | | 27 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 134.00 | 157 453.00 | | 23 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 660.00 | 1 961 775.00 | | 1 938 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 826.00 | 1 783 929.00 | | 1 739 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 834.00 | 177 846.00 | | 198 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 698.00 | | | 4 109 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 431 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 834.00 | | | 1 733 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164 621.00 | | | 2 164 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 716.00 | 155 472.00 | 89 412.00 | 1 016 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 282.00 | 4 680.00 | | 27 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 434.00 | 150 792.00 | 89 412.00 | 989 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 216.00 | 4 920.00 | | 119 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 216.00 | 4 920.00 | | 239 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 216.00 | 4 920.00 | 120 000.00 | 359 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 920.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 746 907.00 | | | 1 746 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 277 442.00 | | | 277 442.00 |
VP Divers | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 081.00 | 309 986.00 | 1 747 095.00 | 2 057 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 006.00 | 200 946.00 | | 203 006.00 |