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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 200.00 | 20 279.00 | 49 920.00 | 70 200.00 |
AN Terrains | 104 319.00 | | 104 319.00 | 104 319.00 |
AP Constructions | 1 502 336.00 | 1 103 079.00 | 399 256.00 | 1 502 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 427.00 | 100 226.00 | 30 200.00 | 130 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 407.00 | 215 578.00 | 149 829.00 | 365 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 034 856.00 | | 2 034 856.00 | 2 034 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 988.00 | 1 460 207.00 | 3 255 780.00 | 4 715 988.00 |
BT Marchandises | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 289.00 | 50 875.00 | 424 413.00 | 475 289.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 999.00 | 2 630.00 | 122 369.00 | 124 999.00 |
CF Disponibilités | 2 019 858.00 | | 2 019 858.00 | 2 019 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 547.00 | 53 506.00 | 2 642 040.00 | 2 695 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 535.00 | 1 513 714.00 | 5 897 821.00 | 7 411 535.00 |
CU Autres participations | 475 810.00 | | 475 810.00 | 475 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 250.00 | 2 256 250.00 | | 2 256 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 858.00 | 225 858.00 | | 225 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 873 909.00 | 2 873 909.00 | | 2 873 909.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 054.00 | 194 352.00 | | 23 054.00 |
DL TOTAL (I) | 5 403 444.00 | 5 574 427.00 | | 5 403 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 164.00 | 150 417.00 | | 116 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 519.00 | 318 402.00 | | 288 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 692.00 | 36 992.00 | | 89 692.00 |
EA Autres dettes | | 22 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 377.00 | 557 417.00 | | 494 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 821.00 | 6 131 844.00 | | 5 897 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 934.00 | 554 975.00 | | 491 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 672.00 | 2 698 684.00 | 3 995 357.00 | 1 296 672.00 |
FG Production vendue services | 170 585.00 | 39 426.00 | 210 011.00 | 170 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 257.00 | 2 738 110.00 | 4 205 368.00 | 1 467 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 799.00 | 2 777.00 | | 2 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | 7 081.00 | | 2 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 455.00 | 258 498.00 | | 122 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 2 242.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 2 242.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | 256 256.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 576.00 | 3 079 608.00 | | 4 642 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 522.00 | 2 885 256.00 | | 4 619 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 054.00 | 194 352.00 | | 23 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 284.00 | | 411 703.00 | 4 474 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 522 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 4 715 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 91 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 243.00 | | | 211 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 985.00 | | 68 506.00 | 2 033 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229 057.00 | | 343 197.00 | 2 229 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 904.00 | 212 304.00 | | 1 247 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 642.00 | 4 680.00 | | 36 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 261.00 | 207 624.00 | | 1 211 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 520.00 | 288 520.00 | | 288 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 034 856.00 | | 2 034 856.00 | 2 034 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 475 289.00 | 475 289.00 | | 475 289.00 |
VI Groupe et associés | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 593.00 | 532 149.00 | 2 036 444.00 | 2 568 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 377.00 | 491 935.00 | | 494 377.00 |