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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 421.00 | 1 078.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 130.00 | 1 151.00 | 43 978.00 | 45 130.00 |
BT Marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 116.00 | 1 151.00 | 66 964.00 | 68 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 457.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 118.00 | 234.00 | | 2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 785.00 | 2 926.00 | | 2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 10 403.00 | 8 618.00 | | 10 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 754.00 | 62 469.00 | | 55 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 835.00 | | 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | 526.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 561.00 | 63 831.00 | | 56 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 964.00 | 72 450.00 | | 66 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 516.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 392.00 | 110 908.00 | | 109 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 606.00 | 107 981.00 | | 106 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 785.00 | 2 926.00 | | 2 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 621.00 | | 508.00 | 44 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | | 508.00 | 1 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | 353.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 353.00 | | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271.00 | 371.00 | 2 900.00 | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |