| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 528.00 | 9 323.00 | 10 204.00 | 19 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 928.00 | 10 823.00 | 185 104.00 | 195 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 861.00 | | 93 861.00 | 93 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 789.00 | 10 823.00 | 278 966.00 | 289 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 891.00 | 10 015.00 | | 45 891.00 |
DH Report à nouveau | | 19 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 880.00 | 16 223.00 | | 24 880.00 |
DL TOTAL (I) | 76 272.00 | 51 391.00 | | 76 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 047.00 | 10 780.00 | | 131 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 801.00 | 29 342.00 | | 31 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 321.00 | | 25 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 734.00 | 3 051.00 | | 12 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 693.00 | 43 495.00 | | 202 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 966.00 | 94 886.00 | | 278 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 484.00 | 36 481.00 | | 93 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 940.00 | | 237 940.00 | 237 940.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 105.00 | | 238 105.00 | 238 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 53.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 53.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -53.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 872.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 477.00 | 165 094.00 | | 252 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 596.00 | 148 871.00 | | 227 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 880.00 | 16 223.00 | | 24 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 928.00 | | 132 000.00 | 63 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 130 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 000.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 008.00 | 2 815.00 | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 008.00 | 2 815.00 | | 8 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 047.00 | 21 838.00 | 77 343.00 | 131 047.00 |
VI Groupe et associés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386.00 | 2 486.00 | 4 900.00 | 7 386.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 693.00 | 93 484.00 | 77 343.00 | 202 693.00 |