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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 370.00 | 130.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 528.00 | 6 638.00 | 12 890.00 | 19 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 928.00 | 8 008.00 | 55 920.00 | 63 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | -2 501.00 | 2 501.00 | |
CF Disponibilités | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 464.00 | -2 501.00 | 38 965.00 | 36 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 393.00 | 5 506.00 | 94 886.00 | 100 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
DH Report à nouveau | 19 652.00 | 4 903.00 | | 19 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 223.00 | 14 748.00 | | 16 223.00 |
DL TOTAL (I) | 51 391.00 | 35 167.00 | | 51 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 780.00 | 14 544.00 | | 10 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 342.00 | 58 560.00 | | 29 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 533.00 | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | 5 033.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 495.00 | 78 670.00 | | 43 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 886.00 | 113 838.00 | | 94 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 085.00 | | 165 085.00 | 165 085.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 085.00 | | 165 085.00 | 165 085.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 483.00 | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 094.00 | 162 685.00 | | 165 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 871.00 | 147 937.00 | | 148 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 223.00 | 14 748.00 | | 16 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 2 883.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 2 883.00 | | 5 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 780.00 | 3 766.00 | 7 013.00 | 10 780.00 |
VI Groupe et associés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003.00 | 2 103.00 | 2 900.00 | 5 003.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 495.00 | 36 481.00 | 7 013.00 | 43 495.00 |