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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 528.00 | 12 009.00 | 7 519.00 | 19 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 928.00 | 13 509.00 | 182 419.00 | 195 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 111 565.00 | | 111 565.00 | 111 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 429.00 | | 177 429.00 | 177 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 358.00 | 13 509.00 | 359 849.00 | 373 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 772.00 | 45 891.00 | | 70 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 432.00 | 24 880.00 | | 65 432.00 |
DL TOTAL (I) | 141 704.00 | 76 272.00 | | 141 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 208.00 | 131 047.00 | | 109 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 902.00 | 31 801.00 | | 49 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 25 410.00 | | 10 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 069.00 | 12 734.00 | | 47 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 144.00 | 202 693.00 | | 218 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 849.00 | 278 966.00 | | 359 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 371.00 | 93 484.00 | | 130 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 654.00 | | 514 654.00 | 514 654.00 |
FG Production vendue services | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 700.00 | | 517 700.00 | 517 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 2 328.00 | | 16 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 535.00 | 252 477.00 | | 520 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 102.00 | 227 596.00 | | 455 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 432.00 | 24 880.00 | | 65 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 928.00 | | | 195 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 823.00 | 2 685.00 | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 823.00 | 2 685.00 | | 10 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 206.00 | 21 435.00 | 74 957.00 | 109 206.00 |
VI Groupe et associés | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 152.00 | 4 252.00 | 4 900.00 | 9 152.00 |
VW T.V.A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 144.00 | 130 371.00 | 74 957.00 | 218 144.00 |