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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 733.00 | | 346 733.00 | 346 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 558.00 | 20 282.00 | 6 276.00 | 26 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 213.00 | 5 090.00 | 19 122.00 | 24 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 119.00 | 25 373.00 | 374 745.00 | 400 119.00 |
BT Marchandises | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
BZ Autres créances | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 255.00 | | 211 255.00 | 211 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 374.00 | 25 373.00 | 586 001.00 | 611 374.00 |
CU Autres participations | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
DL TOTAL (I) | 134 709.00 | | | 134 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 221.00 | | | 201 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 142.00 | | | 162 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 291.00 | | | 451 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 001.00 | | | 586 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 924.00 | | | 348 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 422.00 | | 634 422.00 | 634 422.00 |
FG Production vendue services | 307 195.00 | | 307 195.00 | 307 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 617.00 | | 941 617.00 | 941 617.00 |
FQ Autres produits | | | 15 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 423.00 | | | 957 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 168.00 | | | 916 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 143.00 | 162 143.00 | | 162 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 475.00 | 87 109.00 | 102 367.00 | 189 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 919.00 | 123 919.00 | | 123 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 292.00 | 348 925.00 | 102 367.00 | 451 292.00 |