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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 733.00 | | 346 733.00 | 346 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 725.00 | 26 679.00 | 28 046.00 | 54 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 520.00 | 33 449.00 | 41 070.00 | 74 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 741.00 | 60 128.00 | 429 612.00 | 489 741.00 |
BT Marchandises | 90 245.00 | 3 617.00 | 86 628.00 | 90 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 320.00 | | 103 320.00 | 103 320.00 |
BZ Autres créances | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 882.00 | 3 617.00 | 242 265.00 | 245 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 624.00 | 63 746.00 | 671 878.00 | 735 624.00 |
CU Autres participations | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 233.00 | | | 170 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
DL TOTAL (I) | 208 229.00 | | | 208 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 869.00 | | | 204 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 649.00 | | | 463 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 878.00 | | | 671 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 187.00 | | | 420 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 269.00 | 14 860.00 | | 45 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 269.00 | 14 860.00 | | 45 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 869.00 | 204 869.00 | | 204 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 882.00 | 95 882.00 | | 95 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
VI Groupe et associés | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 960.00 | 155 228.00 | 732.00 | 155 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 649.00 | 420 187.00 | | 463 649.00 |