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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 733.00 | | 346 733.00 | 346 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 175.00 | 32 972.00 | 23 203.00 | 56 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 398.00 | 48 017.00 | 71 381.00 | 119 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 525 041.00 | 80 990.00 | 444 051.00 | 525 041.00 |
BT Marchandises | 66 258.00 | 3 617.00 | 62 641.00 | 66 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
BZ Autres créances | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
CF Disponibilités | 130 286.00 | | 130 286.00 | 130 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 445.00 | 3 617.00 | 396 828.00 | 400 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 487.00 | 84 607.00 | 840 879.00 | 925 487.00 |
CU Autres participations | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 229.00 | 170 233.00 | | 197 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 938.00 | 26 995.00 | | 19 938.00 |
DL TOTAL (I) | 228 167.00 | 208 229.00 | | 228 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 490.00 | 139 343.00 | | 383 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | 50 438.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 791.00 | 204 869.00 | | 133 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 496.00 | 63 937.00 | | 80 496.00 |
EA Autres dettes | 9 913.00 | 5 061.00 | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 712.00 | 463 649.00 | | 612 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 879.00 | 671 878.00 | | 840 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 712.00 | 463 649.00 | | 612 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 95 881.00 | | 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 741.00 | | 46 447.00 | 489 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 148.00 | 525 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 416.00 | 175 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 733.00 | | | 346 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 662.00 | | 46 327.00 | 139 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | 120.00 | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 128.00 | 20 861.00 | | 60 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 128.00 | 20 861.00 | | 60 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 791.00 | 133 791.00 | | 133 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 753.00 | 382 753.00 | | 382 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 779.00 | | | 374 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 901.00 | 203 901.00 | | 203 901.00 |
VW T.V.A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 712.00 | 612 712.00 | | 612 712.00 |